by Swissquote Analysts
Пара EUR/CHF опустилась ниже 1,07, USD/JPY достигает 4-месячного максимума
Forex News and Events
ШНБ готов вернуться на ринг (автор – Арно Массе) Швейцарский франк прореагировал на избрание Дональда Трампа 45-м президентом США неоднозначно. Швейцарская валюта снизилась более чем на 1,70% относительно доллара по сравнению с уровнем до выборов. Среди валют Большой десятки франк показал в наибольшей степени снизился относительно британского фунта, т.к. инвесторы бежали и из единой валюты. В самом деле, если не считать сырьевых валют, евро понес наибольшие потери с прошлой среды, уступив 3,40% относительно фунта и 2,65% относительно доллара. Это широкое ослабление усилило давление на пару евро-франк, которая сейчас проверяет на прочность отметку 1,07, которая многими воспринимается как спусковой крючок для интервенции ШНБ. Вероятность вмешательства ШНБ для валютной интервенции, таким образом, значительно возросла. Сегодня утром пара евро-франк кратковременно протестировала отметку 1,0688, после вернулась к 1,0702. Глава Банка Японии Курода сегодня рано утром в Нагойе продемонстрировал свою реакцию на победу Трампа, которую все долго ждали. В своем выступлении Курода говорил о Транс-Тихоокеанском партерстве (ТТП) и преимуществах, которые упустят экономики как США, так и Японии, в результате намерения избранного президента Трампа проводить активную протекционистскую политику для стимулирования экономического роста внутри страны. Хотя в целом до выборов победа Трампа воспринималась как катастрофа для рынка, похоже, что, по крайней мере на данный момент, происходит нечто противоположное, что заставляет проводить параллели с «Брекзитом». На сегодняшний день спрос на доллар возрос, а рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в декабре как очень высокую. Если оставить в сторону ТТП, Курода признал, что избрание Трампа фактически дало центробанку некоторую отсрочку, т.к. пара доллар-иена сейчас торгуется на 5-месячном максимуме, что очень позитивно для Японии. В отношении монетарной политики Японии мы ожидаем, что в течение некоторого времени сохранится статус-кво без дополнительных мер смягчения в краткосрочной перспективе. Следующее заседание по монетарной политике состоится 20 декабря, и все, на что может надеяться Банк Японии к этому времени, – это продолжение ралли на рынке, укрепление доллара и повышение ставки ФРС. Торговые рекомендации Swissquote Sqore: http://ru.swissquote.com/fx/news/sqore
Банк Японии: Курода обеспокоен Транс-Тихоокеанским партнерством (автор – Йэнн Квеленн)
USD/JPY - Breaking 200-Day Moving Average.
| Today's Key Issues | Country / GMT |
|---|---|
| Oct Producer & Import Prices MoM, exp 0,20%, last 0,30% | CHF/08:15 |
| Oct Producer & Import Prices YoY, exp -0,10%, last -0,10% | CHF/08:15 |
| nov..11 Total Sight Deposits, last 518.6b | CHF/09:00 |
| nov..11 Domestic Sight Deposits, last 451.8b | CHF/09:00 |
| Oct CPI FOI Index Ex Tobacco, last 100 | EUR/09:00 |
| Oct F CPI EU Harmonized YoY, exp -0,10%, last -0,10% | EUR/09:00 |
| Sep Industrial Production SA MoM, exp -1,00%, last 1,60% | EUR/10:00 |
| Sep Industrial Production WDA YoY, exp 0,90%, last 1,80% | EUR/10:00 |
| Central Bank Weekly Economists Survey (Table) | BRL/10:25 |
| nov..11 Bloomberg Nanos Confidence, last 55,8 | CAD/15:00 |
| ECB's Draghi Attends Event at Italian Treasury in Rome | EUR/15:00 |
| nov..13 Trade Balance Weekly, last $320m | BRL/17:00 |
| Fed President Robert Kaplan Speaks in Wichita Falls | USD/18:20 |
| Oct Performance Services Index, last 54,1 | NZD/21:30 |
| Fed's Lacker Speaks at Washington College in Chestertown, MD | USD/22:00 |
| nov..13 ANZ Roy Morgan Weekly Consumer Confidence Index, last 117,8 | AUD/22:30 |
| Oct Tax Collections, exp 110000m, last 94770m | BRL/23:00 |
| Oct Formal Job Creation Total, exp -77000, last -39282 | BRL/23:00 |
| 3Q A GDP YoY, exp -0,50%, last -0,60% | RUB/23:00 |
| Oct Budget Balance YTD, exp -1647.5b, last -1575.5b | RUB/23:00 |
| Oct Foreign Direct Investment YoY CNY, exp 2,50%, last 1,20% | CNY/23:00 |
| Oct Trade Balance, exp -$9000.0m, last -$8339.6m | INR/23:00 |
| Oct Imports YoY, last -2,50% | INR/23:00 |
| Oct Exports YoY, last 4,60% | INR/23:00 |
| ECB's Constancio Speaks at Euro Finance Week in Frankfurt | EUR/23:00 |
The Risk Today
EURUSD
Пара опускается ниже по графику после победы Д. Трампа на президентских выборах и уже упала до уровня 11-месячного минимума. Несмотря на это падение, пара по-прежнему находится в среднесрочном диапазоне. Ожидается устойчивый дальнейший спад. В долгосрочной перспективе техническая структура указывает на «медвежью» динамику, пока сопротивление на уровне 1,1714 (максимум 24 августа 2015 г.) выдерживает натиск. Пара торгуется в установившемся диапазоне с начала 2015 года. Значительная поддержка сосредоточена на уровне 1,0458 (минимум 16 марта 2015 г.).
GBPUSD
Пара восстанавливается в рамках канала восходящего тренда после преодоления сопротивление на уровне 1,2557 (максимум 4 ноября 2016 г.). Часовая поддержка расположена на отметке 1,2354 (внутридневной минимум). Значительное сопротивление расположено на отдаленной сейчас отметке 1,2771 (максимум 5 октября 2016 г.). В краткосрочной перспективе техническая структура указывает на дальнейшее укрепление. В долгосрочной перспективе техническая картина ухудшилась, т.к. выход Великобритании из состава ЕС открыл паре путь к дальнейшему спаду. Долгосрочная поддержка расположена на уровне 1,0520 (минимум 1 марта 1985 г.). Долгосрочное сопротивление сосредоточено на уровне 1,5018 (максимум 24 июня 2015 г.), его преодоление будет указывать на долгосрочный разворот отрицательного тренда. Но в данный момент такое развитие событий кажется крайне маловероятным.
USDJPY
Повышательное давление нарастает. Часовое сопротивление на уровне 105,53 (максимум 28 октября 2016 г.) было пробито. Ключевая поддержка расположена на уровне 100,09 (минимум 27 сентября 2016 г.). Ожидается дальнейший рост. Мы склоняемся к понижению в долгосрочной перспективе. Поддержка теперь задана уровнем 96,57 (минимум 10 августа 2013 г.). Постепенный рост до значительного сопротивления на отметке 135,15 (максимум 01 февраля 2002 г.) теперь кажется совершенно невероятным. Ожидается дальнейший спад до поддержки на отметке 93,79 (минимум 13 июня 2013 г.).
USDCHF
Пара продолжает продвигаться выше по графику. Сейчас USD/CHF находится в зоне сопротивления, и понижательное давление должно возрасти. Пара уже почти завершила коррекцию, однако возможен дальнейший рост, после чего пора будет обновить «медвежьи» позиции. Ожидается тестирование поддержки на уровне 0,9999 (максимум 25 октября 2016 г.). В долгосрочной перспективе пара торгуется в диапазоне, сформировавшемся еще в 2011 году, несмотря на некоторую дестабилизацию курса после того, как ШНБ отпустил франк в свободное плавание. Ключевая поддержка находится на уровне 0,8986 (минимум 30 января 2015 г.). Техническая структура – с декабря прошлого года указывает на долгосрочный «бычий» тренд с января 2015 г.
Resistance and Support
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY |
|---|---|---|---|
| 1.1428 | 1.3121 | 1.0257 | 121.69 |
| 1.1352 | 1.2857 | 1.0093 | 114.87 |
| 1.13 | 1.2771 | 0.9999 | 111.91 |
| 1.0747 | 1.2491 | 0.9953 | 107.9 |
| 1.0711 | 1.2083 | 0.955 | 101.2 |
| 1.0524 | 1.1841 | 0.9522 | 100.09 |
| 1.0458 | 1.052 | 0.9444 | 99.54 |